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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 873.00 | 624 502.00 | 612 371.00 | 1 236 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 911.00 | 365 712.00 | 1 022 199.00 | 1 387 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 690.00 | 990 214.00 | 1 747 476.00 | 2 737 690.00 |
BT Marchandises | 941 649.00 | | 941 649.00 | 941 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 339.00 | 509.00 | 349 830.00 | 350 339.00 |
BZ Autres créances | 281 476.00 | | 281 476.00 | 281 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 777.00 | 509.00 | 1 908 268.00 | 1 908 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 467.00 | 990 723.00 | 3 655 743.00 | 4 646 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
DH Report à nouveau | -46 131.00 | | | -46 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
DL TOTAL (I) | 231 525.00 | | | 231 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 164.00 | | | 1 815 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 271.00 | | | 1 098 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 218.00 | | | 3 424 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 743.00 | | | 3 655 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 112.00 | | | 2 207 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 134 928.00 | | 16 134 928.00 | 16 134 928.00 |
FD Production vendue biens | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FG Production vendue services | 102 197.00 | 66 414.00 | 168 610.00 | 102 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 241 942.00 | 66 414.00 | 16 308 355.00 | 16 241 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 333 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 052 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 547 596.00 | | | 16 547 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 365 511.00 | | | 16 365 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | 296.00 | 581.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | 296.00 | 581.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 296.00 | 581.00 | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 271.00 | | | 1 098 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 924.00 | | | 651 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 734.00 | 651 924.00 | | 734 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 218.00 | 342 360.00 | 1 055 082.00 | 3 424 218.00 |