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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 811.00 | 1 067 627.00 | 286 185.00 | 1 353 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 318.00 | 651 531.00 | 829 787.00 | 1 481 318.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 785.00 | 1 719 158.00 | 1 268 627.00 | 2 987 785.00 |
BT Marchandises | 941 710.00 | | 941 710.00 | 941 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 090.00 | 663.00 | 467 427.00 | 468 090.00 |
BZ Autres créances | 267 224.00 | | 267 224.00 | 267 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 772.00 | 663.00 | 1 734 109.00 | 1 734 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 557.00 | 1 719 821.00 | 3 002 736.00 | 4 722 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
DL TOTAL (I) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 092.00 | | | 1 383 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 679.00 | | | 1 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 224.00 | | | 2 794 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 736.00 | | | 3 002 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 243.00 | | | 2 426 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 096.00 | | | 663 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 626 635.00 | | 21 626 635.00 | 21 626 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FG Production vendue services | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 803 648.00 | | 21 803 648.00 | 21 803 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 959 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 158 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 054 668.00 | | | 22 054 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 386.00 | | | 21 898 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 736.00 | 258 528.00 | 70 106.00 | 1 530 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 736.00 | 258 528.00 | 70 106.00 | 1 530 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 470.00 | 729.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 470.00 | 729.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 470.00 | 729.00 | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 679.00 | 1 104 679.00 | | 1 104 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 399.00 | 271 399.00 | | 271 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 092.00 | 951 697.00 | 430 406.00 | 1 383 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 075.00 | 755 075.00 | | 755 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 135.00 | 755 075.00 | 84 060.00 | 839 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 223.00 | 2 362 828.00 | 430 406.00 | 2 794 223.00 |