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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 596.00 | 1 184 750.00 | 181 846.00 | 1 366 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 395.00 | 771 199.00 | 731 196.00 | 1 502 395.00 |
AX Avances et acomptes | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 678.00 | 1 955 949.00 | 1 086 729.00 | 3 042 678.00 |
BT Marchandises | 921 188.00 | | 921 188.00 | 921 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 933.00 | 590.00 | 341 343.00 | 341 933.00 |
BZ Autres créances | 193 501.00 | | 193 501.00 | 193 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 329.00 | 590.00 | 1 489 739.00 | 1 490 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 007.00 | 1 956 539.00 | 2 576 468.00 | 4 533 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
DL TOTAL (I) | 361 968.00 | | | 361 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 048.00 | | | 808 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 704.00 | | | 163 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 810.00 | | | 873 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 197.00 | | | 333 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 500.00 | | | 2 214 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 468.00 | | | 2 576 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 436.00 | | | 1 928 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 339.00 | | | 301 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 008 229.00 | | 21 008 229.00 | 21 008 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 341.00 | | 21 178 341.00 | 21 178 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 273 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 063 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 906 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 335 744.00 | | | 21 335 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 027 289.00 | | | 21 027 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 455.00 | | | 308 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 158.00 | 236 791.00 | | 1 719 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 158.00 | 236 791.00 | | 1 719 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 126.00 | 199.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 129.00 | 199.00 | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 810.00 | 873 810.00 | | 873 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 048.00 | 482 552.00 | 324 598.00 | 808 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 193.00 | 547 193.00 | | 547 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 753.00 | 547 193.00 | 83 560.00 | 630 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 500.00 | 1 889 005.00 | 324 598.00 | 2 214 500.00 |