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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 317.00 | 1 232 915.00 | 220 402.00 | 1 453 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 201.00 | 894 307.00 | 918 894.00 | 1 813 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 674.00 | 2 127 223.00 | 1 289 452.00 | 3 416 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 1 027 963.00 | | 1 027 963.00 | 1 027 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 344.00 | 590.00 | 530 754.00 | 531 344.00 |
BZ Autres créances | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 421.00 | 590.00 | 2 073 831.00 | 2 074 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 095.00 | 2 127 813.00 | 3 363 283.00 | 5 491 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
DL TOTAL (I) | 464 981.00 | | | 464 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 958.00 | | | 1 029 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 833.00 | | | 1 425 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 276.00 | | | 311 276.00 |
EA Autres dettes | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 301.00 | | | 2 898 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 283.00 | | | 3 363 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 116.00 | | | 2 348 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 824.00 | | | 294 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 040 822.00 | | 22 040 822.00 | 22 040 822.00 |
FD Production vendue biens | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FG Production vendue services | 164 413.00 | | 164 413.00 | 164 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 211 759.00 | | 22 211 759.00 | 22 211 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 338 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 320 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 107 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367 944.00 | | | 22 367 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 164 931.00 | | | 22 164 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 949.00 | 219 839.00 | 48 566.00 | 1 955 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 949.00 | 219 839.00 | 48 566.00 | 1 955 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 833.00 | 1 425 833.00 | | 1 425 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 276.00 | 311 276.00 | | 311 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 958.00 | 479 772.00 | 484 985.00 | 1 029 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 354.00 | 807 354.00 | | 807 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 914.00 | 807 354.00 | 83 560.00 | 890 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 301.00 | 2 348 116.00 | 484 985.00 | 2 898 301.00 |