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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 13 309.00 | 300.00 | 13 609.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 1 215.00 | 1 091.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 583.00 | 19 284.00 | 2 299.00 | 21 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 33 808.00 | 34 336.00 | 68 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 783.00 | 124 480.00 | 27 303.00 | 151 783.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 992.00 | | 223 992.00 | 223 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 792.00 | 124 480.00 | 275 312.00 | 399 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 935.00 | 158 288.00 | 309 648.00 | 467 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 142 788.00 | 162 469.00 | | 142 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 481.00 | 32 819.00 | | 66 481.00 |
DL TOTAL (I) | 229 392.00 | 215 411.00 | | 229 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 603.00 | 9 192.00 | | 12 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 603.00 | 9 192.00 | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 599.00 | 66 869.00 | | 39 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 5 591.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 29 856.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 652.00 | 102 326.00 | | 67 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 648.00 | 326 929.00 | | 309 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 652.00 | 102 326.00 | | 67 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 235.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 235.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 795.00 | 1 277.00 | | 9 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 1 341.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 155.00 | -1 106.00 | | -9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 530.00 | 351 693.00 | | 239 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 049.00 | 318 874.00 | | 173 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 481.00 | 32 819.00 | | 66 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 631.00 | | 30 513.00 | 37 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | 513.00 | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 30 000.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 204.00 | 2 604.00 | | 31 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 175.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 070.00 | 2 429.00 | | 18 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 192.00 | 3 411.00 | | 9 192.00 |
6T Sur comptes clients | 186 279.00 | | 61 800.00 | 186 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 279.00 | | 61 800.00 | 186 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 471.00 | 3 411.00 | 61 800.00 | 195 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 61 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |