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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 13 609.00 | 1 080.00 | 14 689.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 1 674.00 | 631.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 21 309.00 | 4 725.00 | 26 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 674.00 | 36 592.00 | 37 082.00 | 73 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 639.00 | 123 318.00 | 33 322.00 | 156 639.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 080.00 | 123 318.00 | 293 763.00 | 417 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 754.00 | 159 910.00 | 330 844.00 | 490 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 220 444.00 | 209 269.00 | | 220 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 450.00 | 11 174.00 | | -4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 236 116.00 | 240 567.00 | | 236 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 971.00 | 14 064.00 | | 14 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 971.00 | 14 064.00 | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | 39 023.00 | | 41 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 15 363.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 163.00 | 26 722.00 | | 25 163.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 757.00 | 81 116.00 | | 79 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 844.00 | 335 747.00 | | 330 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 757.00 | 81 116.00 | | 79 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 077.00 | | 139 077.00 | 139 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | 1 800.00 | | 10 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | 1 800.00 | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 1 221.00 | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 1 221.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | 579.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 072.00 | 194 689.00 | | 150 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 523.00 | 183 514.00 | | 154 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 450.00 | 11 174.00 | | -4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 144.00 | | 5 530.00 | 68 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | 1 080.00 | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | | 4 450.00 | 23 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 641.00 | 951.00 | | 35 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 125.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 826.00 | | 22 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 064.00 | 907.00 | | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 382.00 | 907.00 | | 137 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 255.00 | 6 300.00 | 157 955.00 | 164 255.00 |
VW T.V.A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |