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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 669.00 | 16 403.00 | 2 266.00 | 18 669.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 450.00 | 28 988.00 | 40 462.00 | 69 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 071.00 | 47 696.00 | 73 374.00 | 121 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 471.00 | 14 730.00 | 31 741.00 | 46 471.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 243 998.00 | | 243 998.00 | 243 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 763.00 | 14 730.00 | 279 033.00 | 293 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 834.00 | 62 426.00 | 352 407.00 | 414 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 226 782.00 | 209 112.00 | | 226 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 188.00 | 17 670.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 269 094.00 | 246 905.00 | | 269 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 325.00 | 17 316.00 | | 17 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 325.00 | 17 316.00 | | 17 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 6 201.00 | | 12 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | 13 613.00 | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 9.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 988.00 | 59 486.00 | | 65 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 407.00 | 323 708.00 | | 352 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | 9.00 | | 17 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 5 638.00 | | 25 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 6 538.00 | | 41 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 900.00 | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 5 638.00 | | 25 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 316.00 | 9.00 | | 17 316.00 |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | 9.00 | | 32 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |