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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 944.00 | 15 503.00 | 1 441.00 | 16 944.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 2 134.00 | 172.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 23 522.00 | 6 605.00 | 30 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 513.00 | 41 159.00 | 42 354.00 | 83 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | 14 730.00 | 3 286.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 275 775.00 | | 275 775.00 | 275 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 084.00 | 14 730.00 | 281 353.00 | 296 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 597.00 | 55 889.00 | 323 708.00 | 379 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 209 112.00 | 215 993.00 | | 209 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | 11 119.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 246 905.00 | 247 236.00 | | 246 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 316.00 | 16 730.00 | | 17 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 316.00 | 16 730.00 | | 17 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 663.00 | 41 523.00 | | 39 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 5 270.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 10 931.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 486.00 | 58 014.00 | | 59 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 708.00 | 321 980.00 | | 323 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 486.00 | 58 014.00 | | 59 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 802.00 | | 8 711.00 | 74 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | 1 128.00 | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | 7 583.00 | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 690.00 | 2 468.00 | | 38 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 1 018.00 | | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 1 450.00 | | 24 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 730.00 | 586.00 | | 16 730.00 |
6T Sur comptes clients | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 461.00 | 586.00 | | 31 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |