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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 609.00 | 13 484.00 | 125.00 | 13 609.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 1 444.00 | 861.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 583.00 | 20 713.00 | 871.00 | 21 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 35 641.00 | 32 503.00 | 68 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 134.00 | 123 318.00 | 90 816.00 | 214 134.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 562.00 | 123 318.00 | 303 244.00 | 426 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 706.00 | 158 959.00 | 335 747.00 | 494 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 209 269.00 | 142 788.00 | | 209 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 66 481.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 240 567.00 | 229 392.00 | | 240 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 064.00 | 12 603.00 | | 14 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 064.00 | 12 603.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 023.00 | 39 599.00 | | 39 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 7 027.00 | | 15 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 722.00 | 20 997.00 | | 26 722.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 116.00 | 67 652.00 | | 81 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 747.00 | 309 648.00 | | 335 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 640.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 640.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 9 795.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 9 795.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -9 155.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 689.00 | 239 530.00 | | 194 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 514.00 | 173 049.00 | | 183 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | 66 481.00 | | 11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 1 833.00 | | 33 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 175.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 1 658.00 | | 20 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 603.00 | 1 460.00 | | 12 603.00 |
6T Sur comptes clients | 124 480.00 | | 1 162.00 | 124 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 480.00 | | 1 162.00 | 124 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 083.00 | 1 460.00 | 1 162.00 | 137 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
VW T.V.A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |