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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 817.00 | 14 485.00 | 1 332.00 | 15 817.00 |
AP Constructions | 2 306.00 | 1 904.00 | 402.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 22 301.00 | 3 732.00 | 26 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 802.00 | 38 690.00 | 36 111.00 | 74 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | 14 730.00 | 30 915.00 | 45 645.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 230 968.00 | | 230 968.00 | 230 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 599.00 | 14 730.00 | 285 869.00 | 300 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 401.00 | 53 421.00 | 321 980.00 | 375 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 215 993.00 | 220 444.00 | | 215 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | -4 450.00 | | 11 119.00 |
DL TOTAL (I) | 247 236.00 | 236 116.00 | | 247 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 730.00 | 14 971.00 | | 16 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 730.00 | 14 971.00 | | 16 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 13 062.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | 25 163.00 | | 10 931.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 014.00 | 79 757.00 | | 58 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 980.00 | 330 844.00 | | 321 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 014.00 | 79 757.00 | | 58 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 109 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | 10 501.00 | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 10 501.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 8 990.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 8 990.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 1 511.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 154.00 | 150 072.00 | | 261 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 034.00 | 154 523.00 | | 250 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | -4 450.00 | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 674.00 | | 1 128.00 | 73 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | 1 128.00 | 14 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592.00 | 2 098.00 | | 36 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 609.00 | 876.00 | | 13 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 1 222.00 | | 22 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 971.00 | 1 759.00 | | 14 971.00 |
6T Sur comptes clients | 123 318.00 | | 108 588.00 | 123 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 318.00 | | 108 588.00 | 123 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 289.00 | 1 759.00 | 108 588.00 | 138 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 108 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | 1.00 | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |