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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 972.00 | 148.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 6 666.00 | 4 335.00 | 2 331.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 21 911.00 | 463.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 614.00 | 34 508.00 | 105.00 | 34 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 828.00 | 114 761.00 | 29 067.00 | 143 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 213.00 | 178 487.00 | 57 726.00 | 236 213.00 |
BT Marchandises | 585 945.00 | | 585 945.00 | 585 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 069.00 | 11 016.00 | 66 053.00 | 77 069.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 429.00 | 11 016.00 | 673 412.00 | 684 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 641.00 | 189 503.00 | 731 139.00 | 920 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 115 070.00 | 97 356.00 | | 115 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767.00 | 17 714.00 | | 22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 161 314.00 | 138 547.00 | | 161 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 249.00 | 81 876.00 | | 58 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 950.00 | 320 069.00 | | 339 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 157 630.00 | | 139 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 37 521.00 | | 32 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 824.00 | 597 886.00 | | 569 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 139.00 | 736 433.00 | | 731 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 824.00 | 595 586.00 | | 569 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 945.00 | 51 404.00 | | 55 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 448.00 | 10 952.00 | 7 914.00 | 175 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 249.00 | 10 180.00 | 7 914.00 | 173 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 607.00 | 91 387.00 | 1 220.00 | 92 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 824.00 | 569 824.00 | | 569 824.00 |