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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 5 811.00 | 3 304.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 22 126.00 | 248.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 210.00 | 128 063.00 | 15 147.00 | 143 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 733.00 | 185 422.00 | 44 310.00 | 229 733.00 |
BT Marchandises | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 933.00 | 12 849.00 | 96 084.00 | 108 933.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 909.00 | 12 849.00 | 745 060.00 | 757 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 642.00 | 198 271.00 | 789 371.00 | 987 642.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 157 413.00 | 137 837.00 | | 157 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 19 576.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 202 599.00 | 180 891.00 | | 202 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 868.00 | 85 567.00 | | 38 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 718.00 | 335 015.00 | | 308 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 777.00 | 159 501.00 | | 206 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 225.00 | 33 088.00 | | 32 225.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 772.00 | 613 170.00 | | 586 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 371.00 | 794 061.00 | | 789 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 772.00 | 613 171.00 | | 586 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 868.00 | 85 567.00 | | 38 868.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 259.00 | 7 562.00 | 8 399.00 | 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 138.00 | 7 561.00 | 8 398.00 | 183 138.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 777.00 | 206 777.00 | | 206 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 978.00 | 121 758.00 | 1 220.00 | 122 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 772.00 | 586 772.00 | | 586 772.00 |