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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 7 543.00 | 1 571.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 886.00 | 132 392.00 | 17 494.00 | 149 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 956.00 | 187 280.00 | 44 676.00 | 231 956.00 |
BT Marchandises | 390 030.00 | | 390 030.00 | 390 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 290 254.00 | | 290 254.00 | 290 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 458.00 | | 802 458.00 | 802 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 414.00 | 187 280.00 | 847 135.00 | 1 034 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 212 660.00 | 191 392.00 | | 212 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 304.00 | 21 268.00 | | 23 304.00 |
DL TOTAL (I) | 259 441.00 | 236 138.00 | | 259 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 390.00 | 20 354.00 | | 14 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 402.00 | 289 693.00 | | 287 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | 3 048.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 526.00 | 263 089.00 | | 217 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 398.00 | 47 000.00 | | 55 398.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 693.00 | 623 184.00 | | 587 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 135.00 | 859 321.00 | | 847 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 274.00 | 8 577.00 | 6 571.00 | 185 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 800.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 155.00 | 8 577.00 | 5 772.00 | 182 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 394.00 | 122 174.00 | 1 220.00 | 123 394.00 |