|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 6 666.00 | 5 001.00 | 1 665.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 22 018.00 | 355.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 750.00 | 122 048.00 | 20 703.00 | 142 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 593.00 | 186 259.00 | 48 334.00 | 234 593.00 |
BT Marchandises | 632 996.00 | | 632 996.00 | 632 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 459.00 | 17 469.00 | 92 990.00 | 110 459.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 196.00 | 17 469.00 | 745 727.00 | 763 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 788.00 | 203 727.00 | 794 061.00 | 997 788.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | 115 070.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576.00 | 22 767.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 180 891.00 | 161 314.00 | | 180 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 567.00 | 58 249.00 | | 85 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 015.00 | 339 950.00 | | 335 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 501.00 | 139 337.00 | | 159 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 32 288.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 170.00 | 569 824.00 | | 613 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 061.00 | 731 139.00 | | 794 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 171.00 | 569 824.00 | | 613 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 567.00 | 55 945.00 | | 85 567.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 487.00 | 9 392.00 | 1 620.00 | 178 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 515.00 | 9 244.00 | 1 620.00 | 175 515.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 044.00 | 125 824.00 | 1 220.00 | 127 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 171.00 | 613 171.00 | | 613 171.00 |