| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 7 299.00 | 1 816.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 22 341.00 | 33.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 073.00 | 126 839.00 | 25 234.00 | 152 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 968.00 | 185 274.00 | 52 694.00 | 237 968.00 |
BT Marchandises | 608 125.00 | | 608 125.00 | 608 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 049.00 | 27 130.00 | 129 919.00 | 157 049.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 757.00 | 27 130.00 | 806 627.00 | 833 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 726.00 | 212 404.00 | 859 321.00 | 1 071 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 191 392.00 | 179 122.00 | | 191 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 268.00 | 12 271.00 | | 21 268.00 |
DL TOTAL (I) | 236 138.00 | 214 869.00 | | 236 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 354.00 | 55 930.00 | | 20 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 693.00 | 294 682.00 | | 289 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | 6 237.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 089.00 | 266 496.00 | | 263 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 46 326.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 184.00 | 669 712.00 | | 623 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 321.00 | 884 582.00 | | 859 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 354.00 | 6 406.00 | 13 948.00 | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 937.00 | 165 717.00 | 1 220.00 | 166 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 136.00 | 606 188.00 | 13 948.00 | 620 136.00 |