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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 9 115.00 | 6 722.00 | 2 392.00 | 9 115.00 |
AP Constructions | 22 374.00 | 22 233.00 | 141.00 | 22 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 807.00 | 127 362.00 | 11 445.00 | 138 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 703.00 | 185 113.00 | 39 589.00 | 224 703.00 |
BT Marchandises | 660 893.00 | | 660 893.00 | 660 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 285.00 | 12 849.00 | 106 436.00 | 119 285.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 841.00 | 12 849.00 | 844 992.00 | 857 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 544.00 | 197 962.00 | 884 582.00 | 1 082 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 179 122.00 | 157 413.00 | | 179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | 21 708.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 214 869.00 | 202 599.00 | | 214 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 930.00 | 38 868.00 | | 55 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 682.00 | 308 718.00 | | 294 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 496.00 | 206 777.00 | | 266 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | 32 225.00 | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 184.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 712.00 | 586 772.00 | | 669 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 582.00 | 789 371.00 | | 884 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 712.00 | 586 772.00 | | 669 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 930.00 | 38 868.00 | | 55 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 422.00 | 6 149.00 | 6 457.00 | 185 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 302.00 | 6 149.00 | 6 457.00 | 182 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 496.00 | 266 496.00 | | 266 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 360.00 | 130 140.00 | 1 220.00 | 131 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 475.00 | 663 475.00 | | 663 475.00 |