| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 153.00 | 43 838.00 | 21 315.00 | 65 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 923.00 | 59 501.00 | 104 422.00 | 163 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 1 684 470.00 | | 1 684 470.00 | 1 684 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 201.00 | | 1 847 201.00 | 1 847 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 124.00 | 59 501.00 | 1 951 623.00 | 2 011 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | 41 360.00 | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 140 710.00 | 145 075.00 | | 140 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 122.00 | 582.00 | | 67 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 538.00 | 21 637.00 | | 31 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 220.00 | 119 018.00 | | 148 220.00 |
EA Autres dettes | 1 561 553.00 | 1 909 157.00 | | 1 561 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 3 959.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 912.00 | 2 054 386.00 | | 1 810 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 623.00 | 2 199 461.00 | | 1 951 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 650.00 | 2 054 386.00 | | 1 753 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 449.00 | | 71 474.00 | 92 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 431.00 | | 722.00 | 64 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | 70 752.00 | 12 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 387.00 | 8 114.00 | | 51 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 544.00 | 119.00 | | 15 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 843.00 | 7 995.00 | | 35 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 553.00 | 1 561 553.00 | | 1 561 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UX Autres créances clients | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 541.00 | 9 279.00 | 43 305.00 | 66 541.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
VW T.V.A. | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 912.00 | 1 753 650.00 | 43 305.00 | 1 810 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 054.00 | 7 673.00 | | 20 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 609.00 | 11 446.00 | | 17 609.00 |
ST Autres comptes | 229 479.00 | 220 430.00 | | 229 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 392.00 | 46 738.00 | | 54 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 035.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 088.00 | 8 708.00 | | 21 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 056.00 | 148 572.00 | | 172 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 399.00 | 17 272.00 | | 17 399.00 |
ZE Dividendes | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 480.00 | 278 613.00 | | 301 480.00 |