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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 121.00 | 231 183.00 | 130 938.00 | 362 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 073.00 | 250 380.00 | 216 693.00 | 467 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 466.00 | | 153 466.00 | 153 466.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CF Disponibilités | 4 111 553.00 | | 4 111 553.00 | 4 111 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 795.00 | | 4 313 795.00 | 4 313 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 869.00 | 250 380.00 | 4 530 488.00 | 4 780 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 95 666.00 | 95 300.00 | | 95 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 461.00 | 100 766.00 | | 142 461.00 |
DL TOTAL (I) | 246 546.00 | 204 484.00 | | 246 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 041.00 | 191 090.00 | | 160 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 212.00 | 159 555.00 | | 194 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 23 026.00 | | 38 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 218.00 | 179 261.00 | | 184 218.00 |
EA Autres dettes | 3 707 252.00 | 3 438 659.00 | | 3 707 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 942.00 | 3 991 593.00 | | 4 283 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 488.00 | 4 196 078.00 | | 4 530 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 846.00 | | 19 227.00 | 447 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 894.00 | | 19 227.00 | 342 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 740.00 | 50 641.00 | | 199 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 778.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 320.00 | 49 863.00 | | 181 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 252.00 | 3 707 252.00 | | 3 707 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UX Autres créances clients | 153 467.00 | 153 467.00 | | 153 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 041.00 | 34 263.00 | 99 454.00 | 160 041.00 |
VI Groupe et associés | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VP Divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 942.00 | 4 158 164.00 | 99 454.00 | 4 283 942.00 |