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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197.00 | 18 419.00 | 777.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 894.00 | 181 320.00 | 161 573.00 | 342 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 846.00 | 199 739.00 | 248 106.00 | 447 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BZ Autres créances | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CF Disponibilités | 3 774 589.00 | | 3 774 589.00 | 3 774 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 971.00 | | 3 947 971.00 | 3 947 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 817.00 | 199 739.00 | 4 196 078.00 | 4 395 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 652.00 | 7 653.00 | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 766.00 | 49 387.00 | | 100 766.00 |
DL TOTAL (I) | 204 484.00 | 153 105.00 | | 204 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 090.00 | 221 595.00 | | 191 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 555.00 | 70 168.00 | | 159 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 026.00 | 22 429.00 | | 23 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 261.00 | 100 310.00 | | 179 261.00 |
EA Autres dettes | 3 438 659.00 | 2 222 470.00 | | 3 438 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 593.00 | 2 636 972.00 | | 3 991 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 078.00 | 2 790 078.00 | | 4 196 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 593.00 | 2 444 229.00 | | 3 991 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 862.00 | | 3 737.00 | 444 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 85 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 447 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 157.00 | | 3 737.00 | 339 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 674.00 | 50 066.00 | | 149 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 1 178.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 433.00 | 48 888.00 | | 132 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 660.00 | 3 438 660.00 | | 3 438 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UX Autres créances clients | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
VI Groupe et associés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 612.00 | 187 612.00 | | 187 612.00 |
VW T.V.A. | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 593.00 | 3 991 593.00 | | 3 991 593.00 |