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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 386.00 | 242 300.00 | 83 085.00 | 325 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 174.00 | 244 057.00 | 181 116.00 | 425 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 036.00 | | 197 036.00 | 197 036.00 |
BZ Autres créances | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CF Disponibilités | 5 453 744.00 | | 5 453 744.00 | 5 453 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 750.00 | | 5 719 750.00 | 5 719 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 924.00 | 244 057.00 | 5 900 866.00 | 6 144 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 238 128.00 | 95 666.00 | | 238 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 401.00 | 142 461.00 | | 86 401.00 |
DL TOTAL (I) | 332 948.00 | 246 546.00 | | 332 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 436.00 | 160 041.00 | | 128 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 397.00 | 38 217.00 | | 49 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 294.00 | 184 218.00 | | 213 294.00 |
EA Autres dettes | 5 176 789.00 | 3 707 252.00 | | 5 176 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 567 918.00 | 4 283 942.00 | | 5 567 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 866.00 | 4 530 488.00 | | 5 900 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 074.00 | | 16 015.00 | 467 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 85 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 914.00 | 425 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 440.00 | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 354.00 | 337 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 122.00 | | 16 015.00 | 362 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 380.00 | 51 472.00 | 57 794.00 | 250 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | 17 440.00 | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 183.00 | 51 472.00 | 40 354.00 | 231 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176 790.00 | 5 176 790.00 | | 5 176 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UX Autres créances clients | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VC Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 437.00 | 34 263.00 | 94 174.00 | 128 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |
VW T.V.A. | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 919.00 | 5 473 745.00 | 94 174.00 | 5 567 919.00 |