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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197.00 | 17 241.00 | 1 956.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 157.00 | 132 433.00 | 206 725.00 | 339 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 862.00 | 149 674.00 | 295 188.00 | 444 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BZ Autres créances | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CF Disponibilités | 2 339 512.00 | | 2 339 512.00 | 2 339 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 890.00 | | 2 494 890.00 | 2 494 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 752.00 | 149 674.00 | 2 790 078.00 | 2 939 752.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 95 300.00 | 95 297.00 | | 95 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 387.00 | 90 137.00 | | 49 387.00 |
DL TOTAL (I) | 153 105.00 | 193 852.00 | | 153 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 595.00 | 251 563.00 | | 221 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 168.00 | 34.00 | | 70 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 41 662.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 310.00 | 180 390.00 | | 100 310.00 |
EA Autres dettes | 2 222 470.00 | 1 952 291.00 | | 2 222 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 972.00 | 2 435 931.00 | | 2 636 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 078.00 | 2 629 783.00 | | 2 790 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 229.00 | 2 435 931.00 | | 2 444 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 549.00 | | 9 313.00 | 435 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 845.00 | | 9 313.00 | 329 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 832.00 | 53 842.00 | | 95 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 063.00 | 1 178.00 | | 16 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 769.00 | 52 664.00 | | 79 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222 470.00 | 2 222 470.00 | | 2 222 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 595.00 | 28 852.00 | 140 782.00 | 221 595.00 |
VI Groupe et associés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 28 240.00 | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 972.00 | 2 444 229.00 | 140 782.00 | 2 636 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 872.00 | 15 586.00 | | 13 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 138.00 | 21 973.00 | | 14 138.00 |
ST Autres comptes | 234 307.00 | 240 125.00 | | 234 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 866.00 | 60 736.00 | | 67 866.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | 15 967.00 | | 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 167.00 | 642.00 | | 7 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 1 049.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 135.00 | 16 635.00 | | 15 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 192.00 | 173 479.00 | | 177 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 363.00 | 30 516.00 | | 32 363.00 |
ZE Dividendes | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 894.00 | 339 442.00 | | 323 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |