| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197.00 | 16 063.00 | 3 134.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 845.00 | 79 769.00 | 250 076.00 | 329 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 549.00 | 95 832.00 | 339 717.00 | 435 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CF Disponibilités | 2 097 915.00 | | 2 097 915.00 | 2 097 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 066.00 | | 2 290 066.00 | 2 290 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 615.00 | 95 832.00 | 2 629 783.00 | 2 725 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
CU Autres participations | 71 524.00 | | 71 524.00 | 71 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | 36 995.00 | | 90 137.00 |
DL TOTAL (I) | 193 852.00 | 140 710.00 | | 193 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 563.00 | 67 122.00 | | 251 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 31 538.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 390.00 | 148 220.00 | | 180 390.00 |
EA Autres dettes | 1 952 291.00 | 1 561 553.00 | | 1 952 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 990.00 | 2 444.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 931.00 | 1 810 912.00 | | 2 435 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 783.00 | 1 951 623.00 | | 2 629 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 507.00 | 1 753 650.00 | | 2 213 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 923.00 | | 313 608.00 | 163 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 420.00 | 86 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 982.00 | 435 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 562.00 | 329 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | 3 534.00 | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | | 301 254.00 | 65 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 107.00 | | 8 820.00 | 83 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 501.00 | 36 351.00 | 20.00 | 59 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 663.00 | 400.00 | | 15 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | 35 951.00 | 20.00 | 43 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 291.00 | 1 952 291.00 | | 1 952 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 563.00 | 29 139.00 | 124 391.00 | 251 563.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 133.00 | 207 133.00 | | 207 133.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 931.00 | 2 213 507.00 | 124 391.00 | 2 435 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 20 054.00 | | 15 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 973.00 | 17 609.00 | | 21 973.00 |
ST Autres comptes | 240 125.00 | 229 479.00 | | 240 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 736.00 | 54 392.00 | | 60 736.00 |
YT Sous‐traitance | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 034.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 635.00 | 21 088.00 | | 16 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 479.00 | 172 056.00 | | 173 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 516.00 | 17 399.00 | | 30 516.00 |
ZE Dividendes | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 442.00 | 301 480.00 | | 339 442.00 |