| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 984.00 | 20 208.00 | 11 776.00 | 31 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 342.00 | 206 603.00 | 270 739.00 | 477 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 645.00 | 252 346.00 | 340 299.00 | 592 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BT Marchandises | 740 390.00 | | 740 390.00 | 740 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 525.00 | 34 178.00 | 1 726 347.00 | 1 760 525.00 |
BZ Autres créances | 334 877.00 | | 334 877.00 | 334 877.00 |
CF Disponibilités | 632 124.00 | | 632 124.00 | 632 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 132.00 | 34 178.00 | 3 529 954.00 | 3 564 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 777.00 | 286 524.00 | 3 870 253.00 | 4 156 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 384.00 | -379 913.00 | | -30 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 483.00 | 349 529.00 | | 289 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 599.00 | 958 116.00 | | 1 247 599.00 |
DP Provisions pour risques | 58 540.00 | 46 040.00 | | 58 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 816.00 | 106 683.00 | | 123 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 356.00 | 152 723.00 | | 182 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 766.00 | 1 978 147.00 | | 1 932 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 968.00 | 626 472.00 | | 477 968.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 4 956.00 | | 18 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 298.00 | 2 859 574.00 | | 2 440 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 253.00 | 3 970 414.00 | | 3 870 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 298.00 | 2 859 574.00 | | 2 440 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570 532.00 | 852 295.00 | 7 422 827.00 | 6 570 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 733 306.00 | | 1 733 306.00 | 1 733 306.00 |
FG Production vendue services | 2 618 704.00 | 1 007.00 | 2 619 710.00 | 2 618 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 922 541.00 | 853 302.00 | 11 775 843.00 | 10 922 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 804 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 038 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 18.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | 44 000.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 380.00 | 69 718.00 | | 44 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 2 880.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 93 071.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 214.00 | 115 413.00 | | 58 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 834.00 | -45 695.00 | | -13 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 186.00 | 115 768.00 | | 144 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 826.00 | 10 264 439.00 | | 11 849 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560 344.00 | 9 914 910.00 | | 11 560 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 483.00 | 349 529.00 | | 289 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 258.00 | | 89 189.00 | 518 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 307.00 | 10 494.00 | 592 645.00 | 4 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 10 494.00 | 509 326.00 | 4 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 988.00 | | 89 139.00 | 434 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 736.00 | | 49.00 | 57 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 307.00 | 59 533.00 | 10 494.00 | 203 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 174.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 948.00 | 59 359.00 | 10 494.00 | 177 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 723.00 | 71 133.00 | 41 500.00 | 152 723.00 |
6T Sur comptes clients | 25 410.00 | 11 533.00 | 2 765.00 | 25 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 410.00 | 11 533.00 | 2 765.00 | 25 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 133.00 | 82 666.00 | 44 265.00 | 178 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | 2 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 766.00 | 1 932 766.00 | | 1 932 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 660.00 | 120 660.00 | | 120 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 876.00 | | | 1 718 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VB T. V. A. | 284 706.00 | | | 284 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VP Divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 164.00 | 2 098 379.00 | 57 785.00 | 2 156 164.00 |
VW T.V.A. | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 298.00 | 2 440 298.00 | | 2 440 298.00 |