| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 097.00 | 23 975.00 | 5 122.00 | 29 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 29 700.00 | 8 827.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 002.00 | 359 450.00 | 234 552.00 | 594 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 439.00 | 413 125.00 | 302 315.00 | 715 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 687.00 | | 242 687.00 | 242 687.00 |
BT Marchandises | 1 010 676.00 | | 1 010 676.00 | 1 010 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 450.00 | 20 856.00 | 2 493 594.00 | 2 514 450.00 |
BZ Autres créances | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
CF Disponibilités | 3 652 258.00 | | 3 652 258.00 | 3 652 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687 710.00 | 20 856.00 | 7 666 854.00 | 7 687 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 150.00 | 433 981.00 | 7 969 169.00 | 8 403 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 682.00 | 665 179.00 | | 796 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 072.00 | 131 503.00 | | 347 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 254.00 | 1 785 182.00 | | 2 132 254.00 |
DP Provisions pour risques | 69 100.00 | 12 642.00 | | 69 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 261.00 | 117 381.00 | | 144 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 361.00 | 130 023.00 | | 213 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 958.00 | 4 964 213.00 | | 4 915 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 753.00 | 515 395.00 | | 588 753.00 |
EA Autres dettes | 91 693.00 | 18 461.00 | | 91 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 150.00 | 26 463.00 | | 27 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 554.00 | 6 124 531.00 | | 5 623 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 169.00 | 8 039 737.00 | | 7 969 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 554.00 | 6 124 531.00 | | 5 623 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 196 429.00 | 719 141.00 | 8 915 570.00 | 8 196 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 935 937.00 | | 1 935 937.00 | 1 935 937.00 |
FG Production vendue services | 3 553 728.00 | | 3 553 728.00 | 3 553 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 094.00 | 719 141.00 | 14 405 235.00 | 13 686 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 900 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 2 000.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | 244.00 | | 4 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 244.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | 1 756.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 386.00 | 44 210.00 | | 148 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 432 368.00 | 12 528 638.00 | | 14 432 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085 297.00 | 12 397 135.00 | | 14 085 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 072.00 | 131 503.00 | | 347 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 170.00 | | 71 848.00 | 696 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 53 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 579.00 | 715 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 29 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 179.00 | 632 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 941.00 | | 71 767.00 | 604 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 323.00 | | 81.00 | 58 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 399.00 | 82 715.00 | 47 989.00 | 378 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 4 511.00 | 3 810.00 | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 125.00 | 78 204.00 | 44 179.00 | 355 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 023.00 | 91 980.00 | 8 642.00 | 130 023.00 |
6T Sur comptes clients | 22 422.00 | 5 086.00 | 6 652.00 | 22 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 422.00 | 5 086.00 | 6 652.00 | 22 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 445.00 | 97 066.00 | 15 294.00 | 152 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 066.00 | 10 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 958.00 | 4 915 958.00 | | 4 915 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 020.00 | 2 490 020.00 | | 2 490 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VB T. V. A. | 238 028.00 | 238 028.00 | | 238 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 903.00 | 2 782 089.00 | 53 814.00 | 2 835 903.00 |
VW T.V.A. | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 554.00 | 5 623 554.00 | | 5 623 554.00 |