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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 641.00 | 23 359.00 | 4 282.00 | 27 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 810.00 | 273 217.00 | 209 593.00 | 482 810.00 |
AX Avances et acomptes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 968.00 | 315 951.00 | 272 017.00 | 587 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
BT Marchandises | 1 002 639.00 | | 1 002 639.00 | 1 002 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 923.00 | 35 617.00 | 2 157 306.00 | 2 192 923.00 |
BZ Autres créances | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
CF Disponibilités | 636 505.00 | | 636 505.00 | 636 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 696.00 | 35 617.00 | 4 158 079.00 | 4 193 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 664.00 | 351 568.00 | 4 430 096.00 | 4 781 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 734.00 | 259 099.00 | | 347 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 042.00 | 88 635.00 | | 165 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 277.00 | 1 336 234.00 | | 1 501 277.00 |
DP Provisions pour risques | 9 651.00 | 30 650.00 | | 9 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 388.00 | 145 955.00 | | 119 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 039.00 | 176 605.00 | | 129 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 295.00 | 2 080 720.00 | | 2 176 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 825.00 | 368 645.00 | | 510 825.00 |
EA Autres dettes | 89 085.00 | 4 652.00 | | 89 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 575.00 | 15 525.00 | | 23 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 780.00 | 2 469 542.00 | | 2 799 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 096.00 | 3 982 382.00 | | 4 430 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924 089.00 | 854 309.00 | 7 778 398.00 | 6 924 089.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 072.00 | | 1 503 072.00 | 1 503 072.00 |
FG Production vendue services | 2 730 253.00 | | 2 730 253.00 | 2 730 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 157 414.00 | 854 309.00 | 12 011 723.00 | 11 157 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 181 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 17 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 54 000.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 26 110.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 27 890.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 794.00 | 47 888.00 | | 42 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 838.00 | 11 745 239.00 | | 12 181 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 796.00 | 11 656 604.00 | | 12 016 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 042.00 | 88 635.00 | | 165 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 709.00 | | 34 863.00 | 557 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 587 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95.00 | 19 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 510 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 454.00 | | 34 863.00 | 480 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 311.00 | 47 051.00 | 4 411.00 | 273 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | | 95.00 | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 841.00 | 47 051.00 | 4 316.00 | 253 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 605.00 | 5 111.00 | 52 677.00 | 176 605.00 |
6T Sur comptes clients | 38 079.00 | 18 487.00 | 20 949.00 | 38 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 079.00 | 18 487.00 | 20 949.00 | 38 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 684.00 | 23 598.00 | 73 626.00 | 214 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 598.00 | 73 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 295.00 | 2 176 295.00 | | 2 176 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 785.00 | 49.00 | 57 736.00 | 57 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 532.00 | 2 167 532.00 | | 2 167 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 186 050.00 | 186 050.00 | | 186 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 121.00 | 2 432 385.00 | 57 736.00 | 2 490 121.00 |
VW T.V.A. | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 780.00 | 2 799 780.00 | | 2 799 780.00 |