| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 641.00 | 19 231.00 | 8 410.00 | 27 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 813.00 | 234 610.00 | 218 204.00 | 452 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 709.00 | 273 311.00 | 284 398.00 | 557 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BT Marchandises | 776 580.00 | | 776 580.00 | 776 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 254.00 | 38 079.00 | 1 815 175.00 | 1 853 254.00 |
BZ Autres créances | 344 200.00 | | 344 200.00 | 344 200.00 |
CF Disponibilités | 644 425.00 | | 644 425.00 | 644 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 062.00 | 38 079.00 | 3 697 983.00 | 3 736 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 772.00 | 311 390.00 | 3 982 382.00 | 4 293 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 099.00 | -30 384.00 | | 259 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635.00 | 289 483.00 | | 88 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 234.00 | 1 247 599.00 | | 1 336 234.00 |
DP Provisions pour risques | 30 650.00 | 58 540.00 | | 30 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 955.00 | 123 816.00 | | 145 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 605.00 | 182 356.00 | | 176 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 720.00 | 1 932 766.00 | | 2 080 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 645.00 | 477 968.00 | | 368 645.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 18 438.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 525.00 | 11 125.00 | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 542.00 | 2 440 298.00 | | 2 469 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 382.00 | 3 870 253.00 | | 3 982 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 542.00 | 2 440 298.00 | | 2 469 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 117.00 | 887 985.00 | 7 589 102.00 | 6 701 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 510 876.00 | | 1 510 876.00 | 1 510 876.00 |
FG Production vendue services | 2 554 654.00 | | 2 554 654.00 | 2 554 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 647.00 | 887 985.00 | 11 654 631.00 | 10 766 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | 41 500.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 44 380.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 110.00 | 54 000.00 | | 26 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110.00 | 58 214.00 | | 26 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 890.00 | -13 834.00 | | 27 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 888.00 | 144 186.00 | | 47 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 239.00 | 11 849 826.00 | | 11 745 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656 604.00 | 11 560 344.00 | | 11 656 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 635.00 | 289 483.00 | | 88 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 645.00 | | 5 509.00 | 592 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 445.00 | 557 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 064.00 | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 381.00 | 480 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 326.00 | | 5 509.00 | 509 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 346.00 | 61 410.00 | 40 445.00 | 252 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 534.00 | | 6 064.00 | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 812.00 | 61 410.00 | 34 381.00 | 226 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 356.00 | 48 249.00 | 54 000.00 | 182 356.00 |
6T Sur comptes clients | 34 178.00 | 4 335.00 | 434.00 | 34 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 178.00 | 4 335.00 | 434.00 | 34 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 534.00 | 52 584.00 | 54 434.00 | 216 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 474.00 | 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 110.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 720.00 | 2 080 720.00 | | 2 080 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 431.00 | | | 1 810 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VB T. V. A. | 166 923.00 | | | 166 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
VP Divers | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 111.00 | 2 212 326.00 | 57 785.00 | 2 270 111.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 542.00 | 2 469 542.00 | | 2 469 542.00 |