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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 907.00 | 23 274.00 | 9 633.00 | 32 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 26 092.00 | 6 811.00 | 32 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 038.00 | 329 033.00 | 243 005.00 | 572 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 170.00 | 378 399.00 | 317 771.00 | 696 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 281.00 | | 213 281.00 | 213 281.00 |
BT Marchandises | 1 050 234.00 | | 1 050 234.00 | 1 050 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 009.00 | 22 422.00 | 1 669 587.00 | 1 692 009.00 |
BZ Autres créances | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CF Disponibilités | 4 473 600.00 | | 4 473 600.00 | 4 473 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744 388.00 | 22 422.00 | 7 721 966.00 | 7 744 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 558.00 | 400 821.00 | 8 039 737.00 | 8 440 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 179.00 | 512 777.00 | | 665 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 503.00 | 152 402.00 | | 131 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 182.00 | 1 653 679.00 | | 1 785 182.00 |
DP Provisions pour risques | 12 642.00 | 62 642.00 | | 12 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 381.00 | 152 268.00 | | 117 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 023.00 | 214 910.00 | | 130 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 213.00 | 2 061 883.00 | | 4 964 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 395.00 | 484 605.00 | | 515 395.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | 6 395.00 | | 18 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 463.00 | 29 338.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 531.00 | 2 582 220.00 | | 6 124 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 737.00 | 4 450 809.00 | | 8 039 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 265 240.00 | 995 382.00 | 8 260 622.00 | 7 265 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 303 494.00 | | 1 303 494.00 | 1 303 494.00 |
FG Production vendue services | 2 861 920.00 | | 2 861 920.00 | 2 861 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 654.00 | 995 382.00 | 12 426 036.00 | 11 430 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 526 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 2 354.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 2 354.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 6 646.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | 80 472.00 | | 44 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 638.00 | 13 019 707.00 | | 12 528 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 135.00 | 12 867 305.00 | | 12 397 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 503.00 | 152 402.00 | | 131 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 261.00 | | 35 462.00 | 695 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 552.00 | 696 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 552.00 | 604 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 901.00 | | 9 006.00 | 23 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 102.00 | | 26 391.00 | 613 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 258.00 | | 65.00 | 58 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 572.00 | 68 136.00 | 34 308.00 | 344 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 2 759.00 | | 20 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 057.00 | 65 376.00 | 34 308.00 | 324 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 910.00 | | 84 887.00 | 214 910.00 |
6T Sur comptes clients | 25 601.00 | 1 879.00 | 5 058.00 | 25 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 601.00 | 1 879.00 | 5 058.00 | 25 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 511.00 | 1 879.00 | 89 945.00 | 240 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 89 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 213.00 | 4 964 213.00 | | 4 964 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 923.00 | 181 923.00 | | 181 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 608.00 | 1 664 608.00 | | 1 664 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VB T. V. A. | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VP Divers | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 789.00 | 2 003 466.00 | 58 323.00 | 2 061 789.00 |
VW T.V.A. | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 531.00 | 6 124 531.00 | | 6 124 531.00 |