| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 901.00 | 20 515.00 | 3 386.00 | 23 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 783.00 | 27 188.00 | 5 595.00 | 32 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 319.00 | 296 869.00 | 283 450.00 | 580 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 261.00 | 344 572.00 | 350 689.00 | 695 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
BT Marchandises | 1 174 078.00 | | 1 174 078.00 | 1 174 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 744.00 | 25 601.00 | 1 516 143.00 | 1 541 744.00 |
BZ Autres créances | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CF Disponibilités | 1 065 526.00 | | 1 065 526.00 | 1 065 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 722.00 | 25 601.00 | 4 100 121.00 | 4 125 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 983.00 | 370 173.00 | 4 450 809.00 | 4 820 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 777.00 | 347 734.00 | | 512 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 402.00 | 165 042.00 | | 152 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 679.00 | 1 501 277.00 | | 1 653 679.00 |
DP Provisions pour risques | 62 642.00 | 9 651.00 | | 62 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 268.00 | 119 388.00 | | 152 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 910.00 | 129 039.00 | | 214 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 883.00 | 2 176 295.00 | | 2 061 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 605.00 | 510 825.00 | | 484 605.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 89 085.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 338.00 | 23 575.00 | | 29 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 220.00 | 2 799 780.00 | | 2 582 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 809.00 | 4 430 096.00 | | 4 450 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 220.00 | 2 799 780.00 | | 2 582 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 525 034.00 | 882 279.00 | 8 407 313.00 | 7 525 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 746.00 | | 1 835 746.00 | 1 835 746.00 |
FG Production vendue services | 2 722 821.00 | | 2 722 821.00 | 2 722 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 083 602.00 | 882 279.00 | 12 965 881.00 | 12 083 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 010 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 982.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 259.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 259.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | 194.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 194.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | 65.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 472.00 | 42 794.00 | | 80 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 707.00 | 12 181 838.00 | | 13 019 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867 305.00 | 12 016 796.00 | | 12 867 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 402.00 | 165 042.00 | | 152 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 968.00 | | 230 446.00 | 587 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 153.00 | 695 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 153.00 | 613 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 375.00 | | 4 526.00 | 19 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 808.00 | | 225 447.00 | 510 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | 473.00 | 57 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 951.00 | 57 336.00 | 28 714.00 | 315 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 1 140.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 576.00 | 56 196.00 | 28 714.00 | 296 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 039.00 | 86 982.00 | 1 111.00 | 129 039.00 |
6T Sur comptes clients | 35 617.00 | 6 121.00 | 16 137.00 | 35 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 617.00 | 6 121.00 | 16 137.00 | 35 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 656.00 | 93 103.00 | 17 248.00 | 164 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 103.00 | 17 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 883.00 | 2 061 883.00 | | 2 061 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 258.00 | 49.00 | 58 208.00 | 58 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 563.00 | 1 510 563.00 | | 1 510 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VB T. V. A. | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 974.00 | 1 733 766.00 | 58 208.00 | 1 791 974.00 |
VW T.V.A. | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 220.00 | 2 582 220.00 | | 2 582 220.00 |