| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 28 190.00 | 2 263.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
AP Constructions | 2 725 031.00 | 2 215 888.00 | 509 143.00 | 2 725 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 385.00 | 523 250.00 | 13 135.00 | 536 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 767.00 | 884 898.00 | 121 869.00 | 1 006 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 836.00 | 3 652 227.00 | 795 609.00 | 4 447 836.00 |
BT Marchandises | 2 139 593.00 | 8 038.00 | 2 131 555.00 | 2 139 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 827.00 | 44 094.00 | 983 732.00 | 1 027 827.00 |
BZ Autres créances | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 987 606.00 | | 987 606.00 | 987 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 704.00 | 52 132.00 | 4 254 572.00 | 4 306 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 540.00 | 3 704 359.00 | 5 050 181.00 | 8 754 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 467.00 | | | 1 766 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 358.00 | | | 3 591 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 267.00 | | | 140 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 260.00 | | | 719 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 027.00 | | | 422 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
EA Autres dettes | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 823.00 | | | 1 458 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 181.00 | | | 5 050 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 687.00 | | | 1 373 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 889 010.00 | 1 466 274.00 | 8 355 284.00 | 6 889 010.00 |
FD Production vendue biens | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 371.00 | 1 466 274.00 | 8 480 645.00 | 7 014 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 069 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 398 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 238.00 | | | 8 554 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 395.00 | | | 8 466 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 972.00 | | 130 770.00 | 4 325 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 98 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 906.00 | 4 447 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 4 314 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 202.00 | | 130 770.00 | 4 187 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 237.00 | 176 496.00 | 3 506.00 | 3 479 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 4 856.00 | | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455 903.00 | 171 640.00 | 3 506.00 | 3 455 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 819.00 | 8 038.00 | 17 819.00 | 17 819.00 |
6T Sur comptes clients | 77 632.00 | | 33 537.00 | 77 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 451.00 | 8 038.00 | 51 357.00 | 95 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 984.00 | 8 038.00 | 51 357.00 | 95 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 038.00 | 51 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 027.00 | 422 027.00 | | 422 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 827.00 | | | 1 027 827.00 |
VB T. V. A. | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 372.00 | 55 131.00 | 83 242.00 | 138 372.00 |
VI Groupe et associés | 719 260.00 | 719 260.00 | | 719 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
VP Divers | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 010.00 | 1 174 710.00 | 9 300.00 | 1 184 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 823.00 | 1 375 582.00 | 83 242.00 | 1 458 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
ST Autres comptes | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 579.00 | | | 981 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 189.00 | | | 992 189.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 919.00 | | | 379 919.00 |