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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 30 457.00 | -4.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
AP Constructions | 2 754 985.00 | 2 549 670.00 | 205 315.00 | 2 754 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 712.00 | 542 663.00 | 20 050.00 | 562 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 145.00 | 859 925.00 | 129 220.00 | 989 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 793.00 | 3 982 715.00 | 516 079.00 | 4 498 793.00 |
BT Marchandises | 2 777 455.00 | 3 663.00 | 2 773 792.00 | 2 777 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 138.00 | 104 922.00 | 680 215.00 | 785 138.00 |
BZ Autres créances | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CF Disponibilités | 1 049 317.00 | | 1 049 317.00 | 1 049 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 772.00 | 108 585.00 | 4 530 187.00 | 4 638 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 566.00 | 4 091 300.00 | 5 046 266.00 | 9 137 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | 1 186 514.00 | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 659.00 | 1 967 652.00 | | 1 967 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 225.00 | 33 407.00 | | 141 225.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 931.00 | 3 738 106.00 | | 3 845 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 138.00 | 59 324.00 | | 87 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 822.00 | 578 676.00 | | 500 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 166.00 | 416 122.00 | | 367 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 437.00 | 129 946.00 | | 172 437.00 |
EA Autres dettes | 54 264.00 | 34 428.00 | | 54 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 507.00 | 47 966.00 | | 18 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 335.00 | 1 266 462.00 | | 1 200 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 266.00 | 5 004 568.00 | | 5 046 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 492 390.00 | 1 730 939.00 | 8 223 330.00 | 6 492 390.00 |
FD Production vendue biens | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 259.00 | 1 730 939.00 | 8 311 198.00 | 6 580 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 360 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 711.00 | 12 245.00 | | 12 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 603.00 | 6 000.00 | | 34 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 314.00 | 18 245.00 | | 47 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 314.00 | 17 992.00 | | 47 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 921.00 | 12 992.00 | | 54 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 170.00 | 8 100 151.00 | | 8 428 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 945.00 | 8 066 744.00 | | 8 286 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 225.00 | 33 407.00 | | 141 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 459.00 | 120 351.00 | 120 096.00 | 3 982 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 002.00 | 120 351.00 | 120 096.00 | 3 952 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 952 002.00 | 120 351.00 | 120 096.00 | 3 952 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 459.00 | 120 351.00 | 120 096.00 | 3 982 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 822.00 | 500 822.00 | | 500 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 166.00 | 367 166.00 | | 367 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 438.00 | 166 822.00 | | 172 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 138.00 | 29 415.00 | 57 723.00 | 87 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 747.00 | 809 747.00 | | 809 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 317.00 | 809 747.00 | 21 571.00 | 831 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 335.00 | 1 136 996.00 | 57 723.00 | 1 200 335.00 |