| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 30 457.00 | -4.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
AP Constructions | 2 746 106.00 | 2 394 475.00 | 351 631.00 | 2 746 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 585.00 | 534 941.00 | 2 645.00 | 537 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 882.00 | 934 230.00 | 131 651.00 | 1 065 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 866.00 | 3 894 104.00 | 637 762.00 | 4 531 866.00 |
BT Marchandises | 2 128 502.00 | 4 421.00 | 2 124 081.00 | 2 128 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 165.00 | 70 525.00 | 1 155 640.00 | 1 226 165.00 |
BZ Autres créances | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 1 228 771.00 | | 1 228 771.00 | 1 228 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 996.00 | 74 946.00 | 4 551 050.00 | 4 625 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 863.00 | 3 969 050.00 | 5 188 813.00 | 9 157 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 321.00 | | | 1 900 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 699.00 | | | 3 756 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 559.00 | | | 559 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 580.00 | | | 494 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
EA Autres dettes | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 114.00 | | | 1 432 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 813.00 | | | 5 188 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 927.00 | | | 1 365 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894 109.00 | 1 623 553.00 | 8 517 662.00 | 6 894 109.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 359.00 | 1 623 553.00 | 8 595 912.00 | 6 972 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 882 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 310.00 | | | 8 673 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 980.00 | | | 8 553 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 460.00 | 7 020.00 | 150 988.00 | 4 444 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 601.00 | 4 531 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 601.00 | 4 395 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 469.00 | | 150 988.00 | 4 315 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 965.00 | 7 020.00 | | 93 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 708.00 | 161 996.00 | 70 601.00 | 3 802 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 251.00 | 161 996.00 | 70 601.00 | 3 772 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 475.00 | 4 421.00 | 6 475.00 | 6 475.00 |
6T Sur comptes clients | 33 493.00 | 43 545.00 | 6 513.00 | 33 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 968.00 | 47 966.00 | 12 988.00 | 39 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 502.00 | 47 966.00 | 12 988.00 | 40 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 966.00 | 12 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 580.00 | 494 580.00 | | 494 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 165.00 | 1 226 165.00 | | 1 226 165.00 |
VB T. V. A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 580.00 | 59 256.00 | 59 324.00 | 118 580.00 |
VI Groupe et associés | 559 559.00 | 559 559.00 | | 559 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 718.00 | 1 267 785.00 | 11 933.00 | 1 279 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 251.00 | 1 365 927.00 | 59 324.00 | 1 425 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
ST Autres comptes | 219 112.00 | | | 219 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
YT Sous‐traitance | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 207.00 | | | 996 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 018 071.00 | | | 1 018 071.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |