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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 30 457.00 | -4.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
AP Constructions | 2 725 031.00 | 2 309 196.00 | 415 835.00 | 2 725 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 385.00 | 531 547.00 | 4 838.00 | 536 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 770.00 | 931 507.00 | 76 263.00 | 1 007 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 460.00 | 3 802 708.00 | 641 751.00 | 4 444 460.00 |
BT Marchandises | 2 247 644.00 | 6 475.00 | 2 241 169.00 | 2 247 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 438.00 | 33 493.00 | 775 945.00 | 809 438.00 |
BZ Autres créances | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 1 344 235.00 | | 1 344 235.00 | 1 344 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 631.00 | 39 968.00 | 4 453 663.00 | 4 493 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 091.00 | 3 842 677.00 | 5 095 414.00 | 8 938 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 310.00 | | | 1 818 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 368.00 | | | 3 677 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 441.00 | | | 721 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 868.00 | | | 434 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 046.00 | | | 1 418 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 414.00 | | | 5 095 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 434.00 | | | 1 389 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 905 796.00 | 1 429 222.00 | 8 335 018.00 | 6 905 796.00 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 002 705.00 | 1 429 222.00 | 8 431 927.00 | 7 002 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 018 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 482.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 309 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 824.00 | | | 8 506 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 814.00 | | | 8 384 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 836.00 | | 1 424.00 | 4 447 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 93 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 4 444 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 466.00 | | 1 003.00 | 4 314 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 344.00 | | 421.00 | 98 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 227.00 | 115 878.00 | | 3 652 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 190.00 | 2 267.00 | | 28 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 036.00 | 113 611.00 | | 3 624 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 038.00 | | 1 563.00 | 8 038.00 |
6T Sur comptes clients | 44 094.00 | | 10 601.00 | 44 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 132.00 | | 12 164.00 | 52 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 666.00 | | 12 164.00 | 52 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 868.00 | 434 868.00 | | 434 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 809 438.00 | 809 438.00 | | 809 438.00 |
VB T. V. A. | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 242.00 | 30 058.00 | 53 183.00 | 83 242.00 |
VI Groupe et associés | 721 441.00 | 721 441.00 | | 721 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 895.00 | 900 974.00 | 4 921.00 | 905 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 758.00 | 1 359 575.00 | 53 183.00 | 1 412 758.00 |