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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 239.00 | 26 243.00 | -4.00 | 26 239.00 |
AN Terrains | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
AP Constructions | 2 079 780.00 | 1 959 503.00 | 120 276.00 | 2 079 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 682.00 | 527 273.00 | 16 409.00 | 543 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 147.00 | 857 167.00 | 100 980.00 | 958 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 917.00 | 3 370 187.00 | 467 730.00 | 3 837 917.00 |
BT Marchandises | 2 860 954.00 | 3 097.00 | 2 857 857.00 | 2 860 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 913.00 | 99 243.00 | 666 669.00 | 765 913.00 |
BZ Autres créances | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 1 109 339.00 | | 1 109 339.00 | 1 109 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 692.00 | 102 340.00 | 4 723 352.00 | 4 825 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 610.00 | 3 472 527.00 | 5 191 082.00 | 8 663 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | 1 186 514.00 | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 684.00 | 1 967 659.00 | | 1 967 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 632.00 | 141 225.00 | | 275 632.00 |
DK Provisions réglementées | | 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 979 830.00 | 3 845 931.00 | | 3 979 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 723.00 | 87 138.00 | | 57 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 728.00 | 500 822.00 | | 436 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 242.00 | 367 166.00 | | 483 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 693.00 | 172 437.00 | | 166 693.00 |
EA Autres dettes | 43 892.00 | 54 264.00 | | 43 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 976.00 | 18 507.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 253.00 | 1 200 335.00 | | 1 211 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 082.00 | 5 046 266.00 | | 5 191 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 111 332.00 | 1 368 909.00 | 9 480 240.00 | 8 111 332.00 |
FD Production vendue biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 611.00 | 1 368 909.00 | 9 573 519.00 | 8 204 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 12 711.00 | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | 34 603.00 | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 837.00 | 47 314.00 | | 187 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 247.00 | 47 314.00 | | 128 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 231.00 | 14 248.00 | | 17 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 074.00 | 54 921.00 | | 86 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 355.00 | 8 428 170.00 | | 9 807 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 723.00 | 8 286 945.00 | | 9 531 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 632.00 | 141 225.00 | | 275 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 715.00 | 109 242.00 | 721 770.00 | 3 982 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | 4 214.00 | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 257.00 | 109 242.00 | 717 556.00 | 3 952 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | | 6 760.00 | 3 663.00 |
6T Sur comptes clients | 104 922.00 | 12 021.00 | 17 701.00 | 104 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 585.00 | 12 021.00 | 24 461.00 | 108 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 119.00 | 12 021.00 | 24 995.00 | 109 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 728.00 | 436 728.00 | | 436 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 242.00 | 483 242.00 | | 483 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 692.00 | 166 692.00 | | 166 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 979.00 | 853 979.00 | | 853 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 910.00 | 853 979.00 | 29 931.00 | 883 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 878.00 | 1 210 878.00 | | 1 210 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |