| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 30 457.00 | -4.00 | 30 453.00 |
AN Terrains | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
AP Constructions | 2 746 106.00 | 2 480 354.00 | 265 752.00 | 2 746 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 712.00 | 537 422.00 | 25 290.00 | 562 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 741.00 | 934 226.00 | 81 515.00 | 1 015 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 549.00 | 3 982 459.00 | 515 089.00 | 4 497 549.00 |
BT Marchandises | 2 776 666.00 | 3 618.00 | 2 773 048.00 | 2 776 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 474.00 | 63 658.00 | 970 815.00 | 1 034 474.00 |
BZ Autres créances | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 589 032.00 | | 589 032.00 | 589 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 755.00 | 67 276.00 | 4 489 478.00 | 4 556 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 304.00 | 4 049 736.00 | 5 004 568.00 | 9 054 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 186 514.00 | 1 186 514.00 | | 1 186 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 652.00 | 1 900 321.00 | | 1 967 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 407.00 | 119 331.00 | | 33 407.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 106.00 | 3 756 699.00 | | 3 738 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 324.00 | 120 532.00 | | 59 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 676.00 | 559 559.00 | | 578 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122.00 | 494 580.00 | | 416 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 946.00 | 133 468.00 | | 129 946.00 |
EA Autres dettes | 34 428.00 | 61 248.00 | | 34 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 966.00 | 62 727.00 | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 462.00 | 1 432 114.00 | | 1 266 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 568.00 | 5 188 813.00 | | 5 004 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 809.00 | 1 333 475.00 | 7 912 285.00 | 6 578 809.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 018.00 | 1 333 475.00 | 8 006 494.00 | 6 673 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 261 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | 10 409.00 | | 12 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 18 667.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245.00 | 29 076.00 | | 18 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 50.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 50.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 992.00 | 29 026.00 | | 17 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 38 797.00 | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 151.00 | 8 673 310.00 | | 8 100 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 744.00 | 8 553 980.00 | | 8 066 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 407.00 | 119 331.00 | | 33 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 104.00 | 139 356.00 | 51 000.00 | 3 894 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 646.00 | 139 356.00 | 51 000.00 | 3 863 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 421.00 | 3 618.00 | 4 421.00 | 4 421.00 |
6T Sur comptes clients | 70 525.00 | 18 266.00 | 25 133.00 | 70 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 946.00 | 21 884.00 | 29 554.00 | 74 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 946.00 | 21 884.00 | 29 554.00 | 74 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 676.00 | 578 676.00 | | 578 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 122.00 | 416 122.00 | | 416 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 324.00 | 52 014.00 | 7 310.00 | 59 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 908.00 | 1 189 908.00 | | 1 189 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 529.00 | 1 189 908.00 | 2 621.00 | 1 192 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 462.00 | 1 259 152.00 | 7 310.00 | 1 266 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |