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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 8 590.00 | 4 472.00 | 13 062.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 701.00 | 131 379.00 | 65 322.00 | 196 701.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 940.00 | 150 528.00 | 103 412.00 | 253 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BN En cours de production de biens | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 389.00 | | 395 389.00 | 395 389.00 |
BZ Autres créances | 423 420.00 | | 423 420.00 | 423 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 223.00 | | 1 062 223.00 | 1 062 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 163.00 | 150 528.00 | 1 165 635.00 | 1 316 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 827.00 | | | -190 827.00 |
DL TOTAL (I) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 407.00 | | | 539 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 217.00 | | | 932 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 635.00 | | | 1 165 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 841.00 | | | 424 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 085.00 | | 2 855.00 | 251 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 043.00 | | 19.00 | 30 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 865.00 | | 2 836.00 | 193 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 485.00 | 25 043.00 | | 125 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 25 043.00 | | 106 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 147.00 | 224 147.00 | | 224 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 395 389.00 | | | 395 389.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VC Groupe et associés | -18 457.00 | | | -18 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 407.00 | 50 332.00 | 465 800.00 | 539 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
VP Divers | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 927.00 | 827 309.00 | 16 618.00 | 843 927.00 |
VW T.V.A. | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 217.00 | 424 841.00 | 484 100.00 | 932 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
ST Autres comptes | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 443 336.00 | | | 443 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 037.00 | | | 291 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 463.00 | | | 795 463.00 |