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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 8 590.00 | 2 015.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 632.00 | 197 423.00 | 12 208.00 | 209 632.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 683.00 | 206 014.00 | 37 669.00 | 243 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BN En cours de production de biens | 130 057.00 | | 130 057.00 | 130 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 014.00 | | 252 014.00 | 252 014.00 |
BZ Autres créances | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 216 657.00 | | 216 657.00 | 216 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 061.00 | | 841 061.00 | 841 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 744.00 | 206 014.00 | 878 730.00 | 1 084 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 84 737.00 | 77 293.00 | | 84 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 442.00 | 7 444.00 | | -29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 257 235.00 | 286 677.00 | | 257 235.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 320.00 | 50 990.00 | | 363 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 118 418.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 161 452.00 | | 108 391.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 246 955.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 495.00 | 580 293.00 | | 546 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 730.00 | 941 970.00 | | 878 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 194.00 | 10 318.00 | 19 498.00 | 215 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | | 10 559.00 | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 044.00 | 10 318.00 | 8 939.00 | 196 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 320.00 | 9 122.00 | 354 198.00 | 363 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 271.00 | 456 271.00 | | 456 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 717.00 | 456 271.00 | 6 446.00 | 462 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 027.00 | 187 829.00 | 354 198.00 | 542 027.00 |