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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 8 590.00 | 2 015.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 389.00 | 163 293.00 | 6 096.00 | 169 389.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 971.00 | 171 883.00 | 28 088.00 | 199 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BN En cours de production de biens | 177 984.00 | | 177 984.00 | 177 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 665.00 | 650.00 | 261 015.00 | 261 665.00 |
BZ Autres créances | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | 14.00 | 1 683.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 393 309.00 | | 393 309.00 | 393 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 289.00 | 663.00 | 1 011 626.00 | 1 012 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 260.00 | 172 547.00 | 1 039 714.00 | 1 212 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 55 295.00 | 84 737.00 | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 341.00 | -29 442.00 | | 138 341.00 |
DL TOTAL (I) | 395 575.00 | 257 235.00 | | 395 575.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 256.00 | 363 320.00 | | 354 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 61 723.00 | | 107 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 574.00 | 108 391.00 | | 101 574.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | 6 115.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 138.00 | 546 495.00 | | 569 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 714.00 | 878 730.00 | | 1 039 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 014.00 | 6 112.00 | 40 242.00 | 206 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 423.00 | 6 112.00 | 40 242.00 | 197 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 256.00 | 48 380.00 | 305 876.00 | 354 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 204.00 | 409 204.00 | | 409 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 180.00 | 409 204.00 | 2 976.00 | 412 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 138.00 | 263 262.00 | 305 876.00 | 569 138.00 |