| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 8 590.00 | 1 800.00 | 10 390.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 076.00 | 155 382.00 | 43 694.00 | 199 076.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 431.00 | 174 531.00 | 78 900.00 | 253 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BN En cours de production de biens | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 096.00 | 4 826.00 | 411 270.00 | 416 096.00 |
BZ Autres créances | 331 697.00 | | 331 697.00 | 331 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 588.00 | 4 826.00 | 952 762.00 | 957 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 018.00 | 179 357.00 | 1 031 661.00 | 1 211 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | -118 522.00 | | | -118 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 432.00 | | | 282 432.00 |
DL TOTAL (I) | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
EA Autres dettes | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 811.00 | | | 540 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 661.00 | | | 1 031 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 221.00 | | | 481 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 940.00 | | 28 058.00 | 253 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 362.00 | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 567.00 | 253 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 873.00 | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 332.00 | 199 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 062.00 | | 4 201.00 | 30 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 701.00 | | 6 707.00 | 196 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | | 17 150.00 | 16 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 528.00 | 25 978.00 | 1 976.00 | 150 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | 25 978.00 | 1 976.00 | 131 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 416 096.00 | | | 416 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 268 965.00 | | | 268 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 15 737.00 | 36 314.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 380.00 | | | 482 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 489.00 | 752 084.00 | 16 406.00 | 768 489.00 |
VW T.V.A. | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 811.00 | 481 221.00 | 36 314.00 | 540 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
ST Autres comptes | 182 064.00 | | | 182 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
YT Sous‐traitance | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 490.00 | | | 829 490.00 |