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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 8 590.00 | 2 015.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 607.00 | 178 810.00 | 30 797.00 | 209 607.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 389.00 | 197 959.00 | 57 430.00 | 255 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BN En cours de production de biens | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 799.00 | 4 826.00 | 441 973.00 | 446 799.00 |
BZ Autres créances | 284 787.00 | | 284 787.00 | 284 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 116.00 | 4 826.00 | 964 290.00 | 969 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 505.00 | 202 785.00 | 1 021 720.00 | 1 224 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 47 909.00 | -118 522.00 | | 47 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 282 432.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 322 925.00 | 365 851.00 | | 322 925.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 516.00 | 84 327.00 | | 69 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 202.00 | 153 345.00 | | 169 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 412.00 | 159 631.00 | | 106 412.00 |
EA Autres dettes | 253 665.00 | 141 174.00 | | 253 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 795.00 | 540 811.00 | | 598 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 720.00 | 1 031 661.00 | | 1 021 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 665.00 | 253 665.00 | | 253 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 516.00 | 18 602.00 | 37 415.00 | 69 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 318.00 | 733 700.00 | 7 618.00 | 741 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 795.00 | 547 882.00 | 37 415.00 | 598 795.00 |