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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 8 590.00 | 2 015.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 579.00 | 196 044.00 | 18 535.00 | 214 579.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 361.00 | 215 194.00 | 45 168.00 | 260 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BN En cours de production de biens | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 240.00 | 4 826.00 | 267 415.00 | 272 240.00 |
BZ Autres créances | 307 102.00 | | 307 102.00 | 307 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 628.00 | 4 826.00 | 896 803.00 | 901 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 990.00 | 220 020.00 | 941 970.00 | 1 161 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DH Report à nouveau | 77 293.00 | 47 909.00 | | 77 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | 73 076.00 | | 7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 286 677.00 | 322 925.00 | | 286 677.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 990.00 | 69 516.00 | | 50 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 169 202.00 | | 118 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 452.00 | 106 412.00 | | 161 452.00 |
EA Autres dettes | 246 955.00 | 253 665.00 | | 246 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 293.00 | 598 795.00 | | 580 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 970.00 | 1 021 720.00 | | 941 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959.00 | 17 235.00 | | 197 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 810.00 | 17 235.00 | | 178 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 453.00 | 161 453.00 | | 161 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 955.00 | 246 955.00 | | 246 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 990.00 | 13 291.00 | 37 698.00 | 50 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 073.00 | 584 073.00 | | 584 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 691.00 | 584 073.00 | 7 618.00 | 591 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 293.00 | 542 595.00 | 37 698.00 | 580 293.00 |