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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 193 439.00 | 2 475.00 | 2 190 964.00 | 2 193 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 193 439.00 | 2 475.00 | 2 190 964.00 | 2 193 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 706 079.00 | | 1 706 079.00 | 1 706 079.00 |
084 Disponibilités | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 012 744.00 | | 2 012 744.00 | 2 012 744.00 |
110 Total général Actif | 4 206 183.00 | 2 475.00 | 4 203 708.00 | 4 206 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 829 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 440 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 203 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 569.00 | 327 400.00 | | 443 569.00 |
230 Autres produits | 4 996.00 | 67 848.00 | | 4 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 565.00 | 395 248.00 | | 448 565.00 |
242 Autres charges externes. | 4 897.00 | 12 068.00 | | 4 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 3 340.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 350.00 | 269 173.00 | | 314 350.00 |
252 Charges sociales | 129 318.00 | 121 435.00 | | 129 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 915.00 | 406 019.00 | | 450 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 350.00 | -10 771.00 | | -2 350.00 |
280 Produits financiers | 220 051.00 | 220 217.00 | | 220 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 11 374.00 | 6 566.00 | | 11 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 582.00 | 1 560.00 | | 5 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 451.00 | 201 320.00 | | 204 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 198 439.00 | | | 2 198 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 352.00 | | | 1 352.00 |