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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 22 540.00 | 2 363.00 | 24 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 193 939.00 | | 2 193 939.00 | 2 193 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 218 842.00 | 22 540.00 | 2 196 302.00 | 2 218 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 515 744.00 | | 1 515 744.00 | 1 515 744.00 |
084 Disponibilités | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 748 797.00 | | 1 748 797.00 | 1 748 797.00 |
110 Total général Actif | 3 967 639.00 | 22 540.00 | 3 945 099.00 | 3 967 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 592 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 646 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 945 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 500.00 | 301 032.00 | | 309 500.00 |
230 Autres produits | 7 340.00 | 5 225.00 | | 7 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 840.00 | 306 257.00 | | 316 840.00 |
242 Autres charges externes. | 27 709.00 | 31 430.00 | | 27 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 2 713.00 | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 216.00 | 194 672.00 | | 177 216.00 |
252 Charges sociales | 83 420.00 | 80 672.00 | | 83 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 740.00 | 6 615.00 | | 6 740.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 672.00 | 316 103.00 | | 299 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 169.00 | -9 846.00 | | 17 169.00 |
280 Produits financiers | 109 734.00 | 152 784.00 | | 109 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 1 407.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 3 666.00 | 1 404.00 | | 3 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 997.00 | 119.00 | | 3 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 8 082.00 | | 15 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 552.00 | 134 740.00 | | 103 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 221 342.00 | | | 2 221 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |