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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 24 778.00 | 125.00 | 24 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 193 939.00 | | 2 193 939.00 | 2 193 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 218 842.00 | 24 778.00 | 2 194 064.00 | 2 218 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 702 976.00 | | 1 702 976.00 | 1 702 976.00 |
084 Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840 213.00 | | 1 840 213.00 | 1 840 213.00 |
110 Total général Actif | 4 059 055.00 | 24 778.00 | 4 034 277.00 | 4 059 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 623 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 751 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 034 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 400.00 | 309 500.00 | | 305 400.00 |
230 Autres produits | 5 385.00 | 7 340.00 | | 5 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 785.00 | 316 840.00 | | 310 785.00 |
242 Autres charges externes. | 28 056.00 | 27 709.00 | | 28 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | 4 585.00 | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 970.00 | 177 216.00 | | 175 970.00 |
252 Charges sociales | 93 132.00 | 83 420.00 | | 93 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | 6 740.00 | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 886.00 | 299 672.00 | | 303 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 900.00 | 17 169.00 | | 6 900.00 |
280 Produits financiers | 180 087.00 | 109 734.00 | | 180 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | 3 666.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 3 997.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 15 729.00 | | 13 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 840.00 | 103 552.00 | | 171 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 218 842.00 | | | 2 218 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 49.00 | | | 49.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49.00 | | | 49.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8.00 | | | 8.00 |