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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 9 185.00 | 15 220.00 | 24 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196 439.00 | 2 475.00 | 2 193 964.00 | 2 196 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 220 844.00 | 11 660.00 | 2 209 184.00 | 2 220 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 832 634.00 | | 1 832 634.00 | 1 832 634.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 901 122.00 | | 1 901 122.00 | 1 901 122.00 |
110 Total général Actif | 4 121 966.00 | 11 660.00 | 4 110 306.00 | 4 121 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 514 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 719 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 110 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 494.00 | 359 890.00 | | 441 494.00 |
230 Autres produits | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 078.00 | 359 890.00 | | 452 078.00 |
242 Autres charges externes. | 38 020.00 | 28 371.00 | | 38 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 5 134.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 839.00 | 234 488.00 | | 204 839.00 |
252 Charges sociales | 90 956.00 | 84 729.00 | | 90 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 566.00 | 2 619.00 | | 6 566.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 902.00 | 355 342.00 | | 344 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 176.00 | 4 548.00 | | 107 176.00 |
280 Produits financiers | 189 479.00 | 217 524.00 | | 189 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 5 495.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 882.00 | 13 619.00 | | 42 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 810.00 | 202 958.00 | | 253 810.00 |