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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 415.00 | 2 619.00 | 20 796.00 | 23 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196 439.00 | 2 475.00 | 2 193 964.00 | 2 196 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 219 854.00 | 5 094.00 | 2 214 760.00 | 2 219 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 924 388.00 | | 1 924 388.00 | 1 924 388.00 |
084 Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 100 373.00 | | 2 100 373.00 | 2 100 373.00 |
110 Total général Actif | 4 320 227.00 | 5 094.00 | 4 315 133.00 | 4 320 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 424.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 034 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 643 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 315 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 890.00 | 443 569.00 | | 359 890.00 |
230 Autres produits | | 4 996.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 890.00 | 448 565.00 | | 359 890.00 |
242 Autres charges externes. | 28 371.00 | 4 897.00 | | 28 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 2 348.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 488.00 | 314 350.00 | | 234 488.00 |
252 Charges sociales | 84 729.00 | 129 318.00 | | 84 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 342.00 | 450 915.00 | | 355 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 548.00 | -2 350.00 | | 4 548.00 |
280 Produits financiers | 217 524.00 | 220 051.00 | | 217 524.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 495.00 | 11 374.00 | | 5 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 582.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 1 295.00 | | 13 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 958.00 | 204 451.00 | | 202 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 193 439.00 | | | 2 193 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 861.00 | | | 5 861.00 |