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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 15 800.00 | 9 103.00 | 24 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196 439.00 | 2 475.00 | 2 193 964.00 | 2 196 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 221 342.00 | 18 275.00 | 2 203 067.00 | 2 221 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
072 Créances – Autres | 1 567 020.00 | | 1 567 020.00 | 1 567 020.00 |
084 Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 730 688.00 | | 1 730 688.00 | 1 730 688.00 |
110 Total général Actif | 3 952 030.00 | 18 275.00 | 3 933 755.00 | 3 952 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 154.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 721.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 523 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 609 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 933 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 032.00 | 441 494.00 | | 301 032.00 |
230 Autres produits | 5 225.00 | 10 584.00 | | 5 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 257.00 | 452 078.00 | | 306 257.00 |
242 Autres charges externes. | 31 430.00 | 38 020.00 | | 31 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 4 515.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 672.00 | 204 839.00 | | 194 672.00 |
252 Charges sociales | 80 672.00 | 90 956.00 | | 80 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 615.00 | 6 566.00 | | 6 615.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 103.00 | 344 902.00 | | 316 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 846.00 | 107 176.00 | | -9 846.00 |
280 Produits financiers | 152 784.00 | 189 479.00 | | 152 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 2 635.00 | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 2 508.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 42 882.00 | | 8 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 740.00 | 253 810.00 | | 134 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220 844.00 | | | 2 220 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28.00 | | | 28.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41.00 | | | 41.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |