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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 913.00 | 191 618.00 | 35 295.00 | 226 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 198.00 | 128 034.00 | 50 164.00 | 178 198.00 |
BF Prêts | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 247.00 | 322 001.00 | 110 246.00 | 432 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BN En cours de production de biens | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 089.00 | 31 641.00 | 389 448.00 | 421 089.00 |
BZ Autres créances | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CF Disponibilités | 831 066.00 | | 831 066.00 | 831 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 162.00 | 31 641.00 | 1 270 521.00 | 1 302 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 409.00 | 353 642.00 | 1 380 767.00 | 1 734 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 298 344.00 | | | 298 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
DL TOTAL (I) | 441 092.00 | | | 441 092.00 |
DP Provisions pour risques | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 736.00 | | | 809 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 767.00 | | | 1 380 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 712.00 | | | 778 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 598.00 | 44 341.00 | | 85 598.00 |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | 2 723.00 | | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | 2 723.00 | | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 516.00 | 47 064.00 | | 114 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 896.00 | 270 896.00 | | 270 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 855.00 | 461 642.00 | 20 213.00 | 481 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 746.00 | 777 722.00 | 31 025.00 | 808 746.00 |