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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 898.00 | 215 283.00 | 16 615.00 | 231 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 869.00 | 152 010.00 | 84 859.00 | 236 869.00 |
BF Prêts | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 380.00 | 369 643.00 | 120 738.00 | 490 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 862.00 | 12 060.00 | 587 802.00 | 599 862.00 |
BZ Autres créances | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CF Disponibilités | 612 515.00 | | 612 515.00 | 612 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 912.00 | 12 060.00 | 1 455 852.00 | 1 467 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 293.00 | 381 703.00 | 1 576 590.00 | 1 958 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 324 915.00 | | | 324 915.00 |
DH Report à nouveau | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DL TOTAL (I) | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
DP Provisions pour risques | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 769.00 | | | 972 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 590.00 | | | 1 576 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 223.00 | | | 946 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 580.00 | 476.00 | 25 995.00 | 37 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 580.00 | 476.00 | 25 995.00 | 37 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 580.00 | 476.00 | 25 995.00 | 37 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 397.00 | 435 397.00 | | 435 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 537.00 | 36 991.00 | 26 545.00 | 63 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 873.00 | 291 873.00 | | 291 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 948.00 | 754 257.00 | 14 691.00 | 768 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 678.00 | 931 133.00 | 26 545.00 | 957 678.00 |