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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 935.00 | 225 964.00 | 10 971.00 | 236 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 869.00 | 179 535.00 | 57 335.00 | 236 869.00 |
BF Prêts | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 917.00 | 407 848.00 | 87 069.00 | 494 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 312.00 | | 106 312.00 | 106 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 648.00 | 12 060.00 | 105 588.00 | 117 648.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 714 491.00 | | 714 491.00 | 714 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 341.00 | 12 060.00 | 972 280.00 | 984 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 258.00 | 419 908.00 | 1 059 349.00 | 1 479 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 324 915.00 | | | 324 915.00 |
DH Report à nouveau | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
DL TOTAL (I) | 463 828.00 | | | 463 828.00 |
DP Provisions pour risques | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 641.00 | | | 476 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 349.00 | | | 1 059 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 423.00 | | | 473 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 643.00 | 38 205.00 | | 369 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 294.00 | 38 205.00 | | 367 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 028.00 | 55 947.00 | 86 095.00 | 149 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 028.00 | 55 947.00 | 86 095.00 | 149 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 073.00 | 239 100.00 | | 239 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 996.00 | 23 751.00 | 3 245.00 | 26 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 014.00 | 152 824.00 | 14 191.00 | 167 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 955.00 | 472 737.00 | 3 245.00 | 475 955.00 |