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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 574.00 | 231 248.00 | 27 326.00 | 258 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 522.00 | 204 538.00 | 32 984.00 | 237 522.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 370.00 | 435 786.00 | 69 584.00 | 505 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 540.00 | 476.00 | 375 064.00 | 375 540.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 611 402.00 | | 611 402.00 | 611 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 043.00 | 476.00 | 1 030 568.00 | 1 031 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 413.00 | 436 261.00 | 1 100 152.00 | 1 536 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 352.00 | | | 220 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
EA Autres dettes | 322 924.00 | | | 322 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 351.00 | | | 913 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 152.00 | | | 1 100 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 977.00 | | | 871 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 848.00 | 32 912.00 | 4 974.00 | 407 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 499.00 | 32 912.00 | 2 625.00 | 405 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | | 11 584.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | 11 584.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | 11 584.00 | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 924.00 | 322 924.00 | | 322 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 352.00 | 178 978.00 | 41 374.00 | 220 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 548.00 | 402 548.00 | | 402 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 248.00 | 402 548.00 | 4 700.00 | 407 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 709.00 | 868 335.00 | 41 374.00 | 909 709.00 |